Regelmäßig schauen wir in diesem Format auf die Entwicklung der bereits analysierten Aktien auf unserer Watchlist. Welche Aktien sind nun interessant? Wie steht es um die aktuelle Bewertung? Welche Aktien könnten in das Compounder Depot gekauft werden und bei welchen Werten würde ich noch warten?
Welche Aktien sind jetzt kaufenswert?
Mit dem Aktienliebe Blog nehme ich euch mit auf meiner Investment Reise. Hier teile ich meine Ideen und Meinungen zu Aktien. Wichtig ist mit vor allem eines: Es sind meine Ideen und meine Annahmen. Ob sich die Dinge tatsächlich so oder anders entwickeln, kann ich nicht sagen. Und natürlich können die von mir getroffenen Annahmen zu optimistisch oder zu pessimistisch sein. Ich möchte euch weder Aktien empfehlen noch schlechtreden. Die hier angegebenen fairen Werte beruhen auf meiner eigenen Einschätzung und können natürlich vollkommen falsch sein.
Ein Blick auf die Watchlist
“Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nicht nachlaufen. Nur Geduld: die nächste kommt bestimmt.”
André Kostolany
Bei meinen Aktienanalysen konzentriere ich mich hauptsächlich auf sog. Dauerläufer-Aktien (auch bekannt als Compounder). Das sind Aktien von Unternehmen mit einer langen Historie an konsistentem Wachstum bei ihren Gewinnen und Aktienkursen. Diese Unternehmen verfügen in der Regel über starke Geschäftsmodelle mit tiefem Burggraben, agieren in stabilen Branchen und haben erfahrene Managementteams. Folgende Aktien wurden zuletzt analysiert und über meine Watchlist gecovert:
Danaher
Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von wissenschaftlichen und technologischen Produkten und Dienstleistungen für die Life-Sciences- und Diagnostikbranche. Zu seinen Produkten gehören unter anderem Geräte für die Forschung, Entwicklung und Produktion von Medikamenten, Biomaterialien und Diagnostika.
Nach dem Höhenflug der Pandemie befindet sich das Unternehmen nun, wie die gesamte Branche, in einer Phase der Konsolidierung. Die Aussichten für Danaher sind aber weiterhin gut. Das Unternehmen profitiert von den langfristigen Trends im Gesundheitswesen, wie der wachsenden Nachfrage nach innovativen medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie der alternden Bevölkerung.
Danaher ist auf dem derzeitigen Kursniveau noch nicht attraktiv genug für einen Kauf ins mein Compounder Depot. Die Aktie erscheint mir mit einem KGV von 43 überbewertet zu sein. Ich würde gerne einen Kursrückgang auf ca. 212 USD sehen, um eine Renditeerwartung von 10% zu erreichen.
| Aktueller Kurs | 256,80 USD |
| Fairer Wert | 212 USD |
| Überbewertung | 21% |
| Aktienanalyse | Danaher |
Deere & Co
Deere & Co. ist der Marktführer im Bereich der Landmaschinen und konnte sich in seiner langen Historie einen exzellenten Ruf aufbauen. Die Produkte des Unternehmens sind gefragt und der Markt wächst stetig. Deere profitiert von diesem Trend und kann seinen Umsatz stetig erhöhen.
Mit einem aktuellen KGV von unter 12 erscheint die Aktie auf den ersten Blick günstig bewertet. Allerdings muss das Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, dass es das hohe Umsatzniveau aus der Nach-Corona-Zeit halten und weiter ausbauen kann.
Für langfristig orientierte Anleger, die auf den Marktführer im Bereich der Landtechnik setzen wollen, ist Deere & Co. sicherlich ein interessantes Investment. Bei einem Kursrückgang und somit einem attraktiveren Einstiegspunkt sollte man die Aktie in Betracht ziehen.
| Aktueller Kurs | 374,76 USD |
| Fairer Wert | 352 USD |
| Überbewertung | 5,35% |
| Aktienanalyse | Deere & Co |
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Dino Polska
Dino Polska ist ein polnischer Einzelhändler, der mit einer beeindruckenden Wachstumsstrategie und einem klaren Fokus auf preisbewusste Kunden überzeugt. Das Unternehmen betreibt derzeit über 2.300 Filialen in Polen und expandiert kontinuierlich weiter. Dino Polska zeichnet sich durch ein schmales Warensortiment von ca. 5.000 Artikeln des täglichen Bedarfs zu besonders günstigen Preisen aus.
Die Aktie von Dino Polska ist derzeit attraktiv bewertet. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt und konnte seine Gewinne und Dividenden stetig steigern. Die Wachstumsaussichten für die Zukunft sind weiterhin gut. Das KGV von 27 klingt für ein polnisches Unternehmen vielleicht hoch, tatsächlich liegt das KGV aber unterhalb des eigenen Schnitts der letzten Jahre. Ich halte die Dino Polska Aktie derzeit für sehr aussichtsreich.
| Aktueller Kurs | 392 PLN |
| Fairer Wert | 461 PLN |
| Unterbewertung | 14,95% |
| Aktienanalyse | Dino Polska |
Linde
Linde ist der weltweit führende Hersteller von Industriegasen. Diese sind ein unersetzbarer Bestandteil in vielen industriellen Prozessen. Das Geschäft ist damit robust und seit Jahren auf Wachstumskurs.
Linde eignet sich aufgrund der soliden Geschäftsentwicklung, der hohen Markenqualität, des tiefen Burggrabens und des attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses hervorragend für ein langfristiges Buy-and-Hold-Depot.
Die Bewertung der Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau zwar nicht günstig, aber angesichts der Qualität des Unternehmens und der Wachstumsaussichten durchaus gerechtfertigt. Ein guter Einstiegspunkt wäre ein Kurs unterhalb von 400 USD.
| Aktueller Kurs | 435,66 USD |
| Fairer Wert | 409 USD |
| Überbewertung | 6,52% |
| Aktienanalyse | Linde |
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L’Oréal
L’Oréal ist ein weltweit führender Kosmetikkonzern mit einem starken Markenportfolio und einer langen Historie erfolgreicher Innovationen. Die Produkte des Unternehmens sind in allen Preisklassen und Kategorien erhältlich und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Verbrauchern auf der ganzen Welt.
Die Aktie von L’Oréal eignet sich aufgrund der starken Geschäftsentwicklung und der hohen Markenqualität hervorragend für ein langfristiges Buy-and-Hold-Depot. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit eine stetige Dividendenpolitik verfolgt und seine Gewinne stetig gesteigert.
Die Bewertung der Aktie ist allerdings auf dem aktuellen Kursniveau mit einer Renditeerwartung von rund 6-7% p.a. ziemlich ambitioniert. Damit sich ein Investment in L’Oréal auch lohnt, müsste die Aktie noch etwas nachgeben.
| Aktueller Kurs | 451,90 EUR |
| Fairer Wert | 425 EUR |
| Überbewertung | 6,33% |
| Aktienanalyse | L’Oréal |
Lotus Bakeries
Lotus Bakeries, der Hersteller der berühmten „Lotus Biscoff“-Kekse, überzeugt mit einem kontinuierlichen Wachstum, beim Umsatz, beim Gewinn und vor allem beim Aktienkurs. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Player entwickelt und konnte seine Produkte erfolgreich in zahlreichen neuen Märkten etablieren.
Die Qualität des Unternehmens ist unbestritten. Lotus Bakeries verfügt über eine starke Markenpräsenz, einen loyalen Kundenstamm und ein effizientes Geschäftsmodell. Die Aktie bietet daher viel Potenzial für langfristig orientierte Anleger.
Allerdings ist die Aktie derzeit extrem hoch bewertet. Mit einem KGV von über 60 liegt der Preis deutlich über dem Schnitt der letzten Jahre. Selbst wenn Lotus Bakeries in den kommenden Jahren mit einem Wachstum von über 10% rechnen kann, erscheint der Preis im Vergleich zu anderen Unternehmen im Lebensmittelsektor hoch.
Aus diesem Grund wird die Lotus Bakeries Aktie wohl auf lange Sicht auf meiner Watchlist verbleiben.
| Aktueller Kurs | 9.780 EUR |
| Fairer Wert | 7.511 EUR |
| Überbewertung | 30,21% |
| Aktienanalyse | Lotus Bakeries |
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UnitedHealth
UnitedHealth ist das größte Krankenversicherungsunternehmen der Welt und profitiert von der alternden Bevölkerung in den USA. Das US-amerikanische Gesundheitssystem ist bekannt für seine hohen Kosten. UnitedHealth kann diese Kosten aufgrund seiner Marktmacht und Verhandlungsstärke besser weitergeben als kleinere Wettbewerber. Krankenversicherungen sind zudem ein relativ krisenfestes Geschäft, da Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Krankenversicherung benötigen.
Das Geschäftsmodell von UnitedHealth generiert hohe Cashflows, die wiederum in die Weiterentwicklung des Unternehmens und die Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre investiert werden können. Die Risiken sind überschaubar und der Burggraben des Unternehmens ist tief.
Die Bewertung der Aktie erscheint auf dem aktuellen Kursniveau günstig bis fair. Die Renditeerwartung liegt bei ca. 12%. Aus diesem Grund hatte ich die Aktie kürzlich in das Compounder Depot gekauft.
| Aktueller Kurs | 495,37 USD |
| Fairer Wert | 537 USD |
| Unterbewertung | 7,75 % |
| Aktienanalyse | UnitedHealth |
Visa
Visa ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungslösungen und profitiert von den langfristigen Trends im Bereich des bargeldlosen Bezahlens. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Netzwerk von Partnern und ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die von Verbrauchern und Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden.
Visa hat in der Vergangenheit ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt und konnte seine Gewinne und Dividenden stetig steigern. Auch in Zukunft sind die Aussichten für das Unternehmen gut: Der Markt für digitale Zahlungen wächst weiter und Visa ist gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren.
Ich betrachte Visa als einen typischen Compounder, der sich aufgrund seiner soliden Geschäftsentwicklung, seiner hohen Markenqualität und seines attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses sehr gut für ein langfristiges Buy-and-Hold-Depot eignet.
Mit einem aktuellen KGV von rund 31 ist die Aktie von Visa in etwa fair bewertet. Die Renditeerwartung liegt bei ca. 9%, was etwas oberhalb des Marktdurchschnitts liegt. Bei Kursen um die 262 USD würde ich kaufen.
| Aktueller Kurs | 272,46 USD |
| Fairer Wert | 262 USD |
| Überbewertung | 3,99% |
| Aktienanalyse | Visa |
Was ist deine Meinung zu diesen Aktien? Und welche Dauerläufer-Aktie fehlen in dieser Liste? Ich freue mich sehr über Anregungen, mit welchen Aktien wir unsere Watchlist erweitern können. Schreibe doch einfach einen kurzen Kommentar.
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Der Beitrag Welche Aktien sind im Juni kaufenswert? erschien zuerst auf Aktienliebe.