Das Börsenjahr 2024 hat bereits mit neuen Höchstständen in den Aktienindizes aufgewartet. In diesem von Optimismus geprägten Umfeld sind viele Werte heiß gelaufen und die Bewertungen haben angezogen. Doch um nachhaltige Renditen zu erzielen, ist es entscheidend, die richtigen Aktien auszuwählen – solche, die nicht nur eine starke Performance zeigen, sondern auch in Branchen operieren, die auf einem soliden Fundament stehen.
In diesem Artikel habe ich mich auf die Suche nach solchen Juwelen begeben und präsentiere euch heute eine kleine Auswahl von Aktien, die meiner Analyse zufolge sowohl kurzfristig als auch langfristig ein gutes Renditepotenzial bieten.
Um sicherzustellen, dass nur die vielversprechendsten Aktien in die engere Auswahl gelangen, habe ich ein umfassendes Screening durchgeführt, das verschiedene Kriterien berücksichtigt. Hier sind die Hauptkriterien, die ich bei meinem Screening angewendet habe:
1. Performance: Die Aktie muss in den letzten 30 Tagen eine Rendite von mehr als 6 % erzielt haben. Dies ist ein klares Signal für die Stärke des Unternehmens und dessen Potenzial.
2. Relative Stärke der Branche: Die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, muss eine relative Stärke zwischen 80 und 100 aufweisen. Eine hohe relative Stärke deutet darauf hin, dass die Branche robust und dynamisch ist, was positive Auswirkungen auf die Unternehmen in dieser Branche haben sollte.
3. Relative-Stärke-Rating: Die Aktie selbst muss ein Relative-Stärke-Rating zwischen 80 und 100 aufweisen. Ein hoher Wert deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Titeln eine überdurchschnittliche Performance zeigt.
4. Qualität des Unternehmens: Zuletzt muss es sich um ein Qualitätsunternehmen handeln, das einen Score von mindestens 14 von 15 Punkten aufweist.
Durch die Anwendung dieser strengen Kriterien habe ich mit dem Aktienscreener* folgende Liste von Unternehmen erhalten, die ein attraktives Potenzial für langfristige Renditen bieten.
| Rang | ISIN | Name | Branche | Qualitäts-Score | Performance [1 Monat] | Relative Stärke Branche [1 Monat] | Relative-Stärke-Rating [1 Monat] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | Medical Instruments & Supplies | 14 | 8,57 % | 88 | 82 |
| 2 | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. | Specialty Chemicals | 14 | 6,60 % | 99 | 84 |
| 3 | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. | Beverages – Non-Alcoholic | 15 | 6,49 % | 80 | 84 |
| 4 | US9291601097 | Vulcan Materials Co. | Building Materials | 14 | 8,64 % | 83 | 88 |
| 5 | US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | Building Materials | 14 | 10,37 % | 83 | 89 |
| 6 | US91307C1027 | United Therapeutics Corp. | Biotechnology | 15 | 9,01 % | 92 | 87 |
| 7 | US8826811098 | Texas Roadhouse Inc. | Restaurants | 14 | 12,44 % | 81 | 91 |
| 8 | DE000A2YNT30 | AlzChem Group AG | Specialty Chemicals | 14 | 29,96 % | 98 | 97 |
| 9 | US6536561086 | Nice Ltd. (ADRs) | Software – Application | 14 | 7,84 % | 88 | 82 |
| 10 | IT0005282865 | Reply S.p.A. | Information Technology Services | 14 | 10,19 % | 90 | 82 |
| 11 | SE0015658109 | Epiroc AB | Farm & Heavy Construction Machinery | 14 | 10,00 % | 98 | 85 |
| 12 | FR0000035818 | Esker S.A. | Software – Application | 14 | 17,29 % | 100 | 96 |
Der Aktienscreener* ist das umfangreichste Tool für Privatanleger, das ich kenne. Mit diesem Tool kannst du über 20.000 Aktien durchsuchen und die Ergebnisse anhand von vor eingestellten oder eigenen Filterkriterien tabellarisch anzeigen lassen. Du kannst die Ergebnisse auch nach bestimmten Kriterien sortieren und gewichten, um dein eigenes Ranking zu erstellen. Besonders praktisch finde ich die Option, täglich aktualisierte PDF-Reports (sogenannte „Journale“) sofort herunterzuladen, zum Beispiel zu Themen wie „Dividendenaristokraten“ oder „Warren Buffett-Aktien“.
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Drei Aktien im Detail
Im folgenden schauen wir uns drei der zwölf Aktien nochmals genauer an.
Monster Beverage
Monster Beverage (MNST) ist ein Big Player im Energydrink-Markt, der mit seinen koffeinhaltigen Getränken weltweit Milliardenumsätze generiert. Die Aktie ist in den letzten Jahren ein Top-Performer und hat Anlegern satte Renditen beschert. Die Aktie ist nicht billig, aber das Unternehmen hat ein starkes Wachstumspotenzial. Analysten erwarten, dass der Umsatz in den nächsten Jahren weiterhin zweistellig wachsen wird.
Texas Roadhouse
Saftige Steaks, frisches Brot und legendäre Gratis-Erdnüsse – Texas Roadhouse bietet ein-gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Kassen klingeln und die Gästeherzen schmelzen lässt. Mit fast 700 Filialen in den USA und international ist noch Platz für weiteres Wachstum. Der Appetit auf Steaks und Atmosphäre scheint weltweit ungebrochen. Texas Roadhouse hat treue Fans, die die urige Atmosphäre, den freundlichen Service und die leckeren Steaks lieben. Die Aktie bietet zudem eine nette Dividende.
Air Products & Chemicals
Air Products & Chemicals ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Gase. Das bedeutet, sie produzieren, verkaufen und vertreiben verschiedene Gase, die in zahlreichen industriellen Prozessen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hat im letzten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Air Products kämpft mit höheren Kosten für Rohstoffe und Energie, was die Gewinnmargen belastet. Zuletzt hat die Aktie aber wieder zugelegt, da viele Investoren die vorübergehende Schwäche zum Einstieg genutzt haben.
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