So hat sich mein Depot entwickelt
Ich werde monatlich die Performance und einige Kennzwahlen veröffentlichen.
So ergibt sich dann ein Gesamtbild, wie sich mein Depot entwickelt.
Ein weiterer Monat ist vergangen und somit wird es wieder zeit für eine Betrachtung meiner Performance. Die Entwicklung ist weiterhin positiv. fast alle Wertpapiere befinden sich im grünen Bereich und entwickeln sich gut bis sehr gut. Vor allem die Performance inklusive Dividenden und realisierter Gewinne hat sich für mich sehr gut entwickelt.
Nachfolgend die Übersicht der Gewinne/Verluste pro Wertpapier in Prozent:
Stand: 12.04.2021Bezeichnung
|
BestandWKN
|
Aktueller KursWährung / Kurs
|
G/V Gesamt% G/V
|
|---|---|---|---|
|
MICRON TECHN. INC.
|
869020
|
EUR
80,05
|
+76,93% |
|
DAIMLER AG
|
710000
|
EUR
76,31
|
+58,72% |
|
NUCOR CORP.
|
851918
|
EUR
67,32
|
+52,54% |
|
DATAGROUP
|
A0JC8S
|
EUR
60,40
|
+41,74% |
|
INFINEON TECH.AG
|
623100
|
EUR
35,245
|
+29,44% |
|
CORNING INC.
|
850808
|
EUR
37,36
|
+27,42% |
|
WELLTOWER INC.
|
A1409D
|
EUR
62,76
|
+24,49% |
|
MERCURY GENL CORP.
|
870346
|
EUR
53,50
|
+23,95% |
|
ISHSIV-DIGITILISATION
|
A2ANH3
|
EUR
9,01
|
+18,20% |
|
ISHSV-EM DIVID.U.ETF
|
A1JNZ9
|
EUR
17,814
|
+14,55% |
|
STARBUCKS CORP.
|
884437
|
EUR
94,85
|
+14,17% |
|
JOHNSON + JOHNSON
|
853260
|
EUR
134,76
|
+13,66% |
|
BK NOVA SCOTIA
|
850388
|
EUR
52,09
|
+11,59% |
|
DIAGEO
|
851247
|
EUR
36,62
|
+10,36% |
|
VISA INC.
|
A0NC7B
|
EUR
186,48
|
+9,24% |
|
YUM BRANDS
|
909190
|
EUR
96,72
|
+9,03% |
|
HENKEL AG+CO.KGAA
|
604843
|
EUR
98,56
|
+9,02% |
|
REALTY INC. CORP.
|
899744
|
EUR
54,86
|
+8,85% |
|
SPDR S+P US D.ARIST.OCRATS
|
A1JKS0
|
EUR
55,53
|
+7,88% |
|
MEDTRONIC
|
A14M2J
|
EUR
102,25
|
+7,42% |
|
COCA-COLA
|
850663
|
EUR
44,65
|
+3,97% |
|
NOVO-NORDI
|
A1XA8R
|
EUR
58,60
|
+1,32% |
|
MORGAN STAN.I-GL.OPP…
|
A1H6XK
|
USD
136,712
|
+1,24% |
|
EPR PROPERTIES
|
A1J78V
|
EUR
40,015
|
+0,96% |
|
BRIT.AMER.TOBACCO
|
916018
|
EUR
32,55
|
-1,47% |
|
VONOVIA
|
A1ML7J
|
EUR
58,02
|
-2,39% |
|
ROYAL DUTCH SHELL A
|
A0D94M
|
EUR
16,44
|
-2,90% |
|
COLGATE-PALMOLIVE
|
850667
|
EUR
66,92
|
-6,85% |
|
UNILEVER PLC
|
A0JNE2
|
EUR
47,645
|
-11,28% |
Performance ohne Dividende und realisierter Gewinne
Nach einem Einbruch Ende Februar 2021 hat sich mein Portfolio wieder gut erholt. Die Entwicklung ist für mich positiv. Für mich muss es nicht das letzte Prozent Rendite sein und gehe daher eher langfristig auf Sicherheit. Wertpapiere wie Byd und Plug Power konnte ich rechtzeitig abstoßen. Diese Werte haben am Anfang meine Performance doch recht schnell nach oben verschoben. Die meisten meiner Wertpapiere entwickeln sich positiv und bei einigen davon sehe ich noch enormes Potenzial nach oben.
Performance inklusive Dividende und realisierter Gewinne
Diesmal zeige auch mal die gesamte Performance inklusive Dividenden und realisierter Gewinne. Diese Entwicklung gefällt mir sehr gut und es entwickelt sich aktuell besser als erwartet. Die Dividenden nehmen langsam und kontinuierlich zu. Somit werde ich auch weiterhin auf gute Aktien mit Dividende setzen und mein Portfolio weiter ausbauen. Ich werde nun versuchen, einzelne Positionen weiter auszubauen (Zukaufen) und erst mal nicht mehr in neue Titel investieren. Auch die Sparpläne auf die ETFs laufen für mich sehr positiv und somit werde ich auch hier nach und nach mit Einmaleinzahlungen zusätzlich aufstocken.
Aktuelle Zusammensetzung nach Branche:
Hier mal meine prozentuelle Zusammensetzung der Wertpapiere in Prozent. Der Auszug ist aus tresor.one.
| Equity-REIT | 12,61% |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 7,28% |
| Chemie | 6,50% |
| Hotel, Restaurant & Freizeit | 5,83% |
| Automobile | 5,32% |
| Pharma | 5,25% |
| Finanzdienstleistungen | 4,91% |
| Getränke | 4,43% |
| Tabak | 4,40% |
| IT Dienstleistungen | 4,23% |
| Banken | 3,66% |
| Metalle & Bergbau | 3,52% |
| Hardware | 3,45% |
| Nahrungsmittel | 2,62% |
| Versicherungen | 2,57% |
| Medizintechnik | 2,23% |
| Mischkonzerne | 2,09% |
| Lebensmitteleinzelhandel | 2,04% |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 1,79% |
| Öl, Gas & Brennstoffe | 1,07% |
| Versorgungsunternehmen | 0,85% |
| Textilien, Bekleidung und Luxusgüter | 0,52% |
| Gesundheitswesen (Dienstleister) | 0,49% |
| Energieausrüstung | 0,26% |
| Andere | 11,86% |
Aktuelle Zusammensetzung nach Land:
Hier auch mal die aktuelle Zusammensetzung meines Portfolios je nach Region.
| USA | 50,24% |
| Deutschland | 18,29% |
| Vereinigtes Königreich | 9,29% |
| Kanada | 3,77% |
| China | 2,36% |
| Dänemark | 2,30% |
| Irland | 2,23% |
| Russland | 1,64% |
| Niederlande | 1,44% |
| Südafrika | 1,32% |
| Taiwan | 1,22% |
| Brasilien | 1,03% |
| Thailand | 0,64% |
| Indien | 0,54% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,51% |
| Japan | 0,49% |
| Malaysia | 0,40% |
| Korea | 0,24% |
| Australien | 0,21% |
| Frankreich | 0,20% |
| Indonesien | 0,16% |
| Türkei | 0,13% |
| Mexiko | 0,12% |
| Katar | 0,11% |
| Israel | 0,10% |
| Andere | 0,79% |
Allocation meines aktuellen Portfolio
Mein Fazit
Ich bin mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden. Angefangen habe ich mit ETF-Sparplänen im Oktober 2020 und dafür kann sich die Entwicklung schon sehen lassen (meine Meinung). Ich werde auch weiterhin regelmäßig investieren über Sparpläne und je nach Kapital mit Einmalzahlungen. Die Aktien selber sind alle per Einmalzahlung gekauft worden durch mich. Nur die ETFs und Fonds laufen per monatlichen Sparplan. Die Sparrate kann ich so auch einfach monatlich meinen Verhältnissen einfach anpassen. iel ist es natürlich, dies nach und nach noch weiter zu steigern.
Mein Anlagehorizont liegt bei 20 Jahre (eher mehr) und soll mir im Rentenalter einen guten Nebenverdienst bescheren. Dies soll hauptsächlich aus den Dividendenzahlungen geschehen. Ein direkter Verkauf von Aktien im Alter habe ich erst mal nicht vorgesehen. Rückblickend muss ich wieder sagen, dass ich viel zu spät angefangen mit diesem Thema und so schon um die 20 Jahre verschenkt habe. Also fangt so fürh wie möglich damit an. Ein ETF-Sparplan ist meist schon ab 25 Euro monatlich machbar und somit kann jeder auch schon im Kindesalter fast damit anfangen.
